臺灣山林復育協會 2021年1月份捐款收支報告
時間：2021年1月1日~2021年1月31日
上期結餘：2,163,389元
本期：收入：395,277元、支出：711,371元 結餘：-316,094元
累計結餘：1,847,295
(一) 收入明細：合計：395,277
- 會費收入：9,500
王O晨500、白O禎500、吳O書500、吳O慧500、林O廷500、林O穎500、邱O彰500、柯O媚500、洪O喬500、洪O雲500、張O茹500、陳O聖500、陳O足500、曾O怡500、童O芬500、詹O翽500、劉O芬500、蔡O豪500、藍O傑500 - 入會費：0
- 一般捐款： 33,218
陳O矸10,000、陳O斌(購書專款) 20,000、廖O妤320、熱心人士(國泰世華銀行後5碼88247) 1,080、募款箱1,818 - 政府補助收入： 221,651
勞動部多元計畫12月薪資補助款154,972、勞動部多元計畫2020留用人員補助款15,000、勞動部多元計畫11-12月其他費用補助款51,679
- 利息收入：0
- 大肚山復育苗木契作：61,900
臺中市立大業國民中學20,000、芋樂大世界農產品有限公司2,400、王O瑛13,000、白O禎1,000、江O民2,000、林O禎6,000、林O慧500、陳O矸6,000、陳O育500、陳O華500、陳O玉500、陳O如500、傅O堯1,000、曾O榕500、程O發500、黃O容500、劉O華2,000、蔡O億500、蔡O庭3,500、蔡O豪500 - 勸募專案收入：0
- 其他收入：5,000
志工進階訓練課程行政什費:
王O芬500、周O鳳500、林O葳500、林O昭500、柯O媚500、唐O惠500、張O茹500、陳O秀500、陳O足500、蔡O庭500 - 營業及政府專案費用：64,008
洄瀾風生態有限公司-花蓮復育第2期款57,143、生態綠咖啡飲品等營業收入6,865
(二) 支出明細：合計：711,371
- 辦公費(行政費) 96,606
(1)人事費用-津貼52,500
執行長2020年12月薪資
(2)租金支出：0
(3)文具用品：236
文件收納拉鍊袋、連續印章墨水補充瓶
(4)印刷費：15,518
志工訓練課程講義、捐款感謝狀、印刷儲金、宣導單張印製等
(5)郵電費：4,255
復育中心及苗圃電費、網路費、郵資
(6)旅運費：0
(7)勞健保(雇主)：4,295
執行長12月份勞健保費用、勞保工資墊償基金
(8)帳目處理費：7,608
12月帳目處費、年度結算費、年度扣繳費、發票本費用等
(9)退休金費用：2,088
執行長12月勞退
(10)雜項支出(手續費)：9,784
員工健檢費用、轉帳手續費、常備保健消毒用品、環保衛生紙等 - 業務費(森林復育&科普教育)：375,840
(1)人事費用-薪資：138,640
聘用人員12月薪資、兼職人員12月薪資
(2) 勞健保(雇主)：236
聘用人員12月勞健保費用
(3)退休金費用：3,516
復育專員及聘用人員11月份勞退
(4)科普專書編輯費：30,000
12月科普專書編輯費
(5)講座講師費：0
(6)活動場地費：0
(7)活動佈置費：0
(8)苗圃資材費：109,146
陽明山土、赤玉土、黑火山石等、黃絲帶、黑軟盆、竹材等
(9)旅運費：12,586
苗圃資材起重運費、公務車油資、高鐵車票費用
(10)修繕費：81,355
公務車修繕、吧檯拆除遷移組裝等安奘工作費、復育中心女廁磁磚及大廳地磚修繕費、復育中心女廁及浴室水電工程費用
(11)雜項支出：361
停車費、茶水費、多元計畫看板貼紙
- 專案計畫(大肚山天然林復育苗木契作計畫)：200,611
(1)人事費-薪資166,943
計畫進用人員12月份薪資
(2)勞健保(雇主) 25,027
計畫進用人員12月份勞健保費用、2021多元計畫雇主責任險
(3)書報圖書：2,641
12月圖書-有容乃大-大肚台地的生態綠化等共5本
(4)訓練費：6,000
1/23美學課程講師費
(5)場地費：0
(6)差旅費：0 - 營業及政府專案費用：36,370
(1)進貨 4,005
生態綠咖啡等
(2)薪資支出 2,000
0130社區說明會講師費
(3)文具用品 2,165
專案期中報告紙本印製
(4)運費 0
(5)保險費0
(6)修繕費 25,800
復育中心鋁門窗修繕、苗圃白鐵止滑板
(7)什費 2,400
茶水費
(8)什項購置0
(8)其他支出0 - 折舊：1,944
冷氣機折舊