時間：2023年1月1日~2023年1月31日
上期結餘：5,477,262元
本期：收入：168,646元、支出：866,029元 結餘：-697,383元
合計結餘：4,779,879
(一) 收入明細：合計：168646
1.會費收入：2,000
2023年年費－白○禎500、蔡○儒500、陳○甄500、柯○媚500、黃○容500。.
2.入會費：0
3.一般捐款：29,906
白○禎3000、蔡○莉500、謝○6000、林○臣1000、無名氏(70136)600、陳○玉500、無名氏(26702)500、無名氏(26702)500、黃○容500、陳○育500、健丞數位科技有限公司5000、蔡○豪500、無名氏(08737)50、0強○雄3000、無名氏(64653)500、無名氏(捐款箱150、無名式(隔壁阿姨)3700、資源回收費376、陳○平580、許○蘭2000
4.政府補助收入： 136,210
勞動部多元計畫-111年12月用人費用121,210
勞動部多元計畫-111年留用人員獎勵金-第二期15,000
5.利息收入：0
6.山林復育專案：30
富邦綜合證券股份有限公司-花蓮臨海地區銀合歡林生態造林試驗計畫-補第二期款30
7.活動收入：0
8.其他收入：0
9.義賣收入：0
10.營業及政府專案收入：0
(二) 支出明細：合計：866,029
1. 辦公費(行政費)91,753
(1)人事費用-津貼66,770
執行長12月份薪資、1月份員工旅遊補助。
(2)勞健保(雇主)：5,310
執行長12月份勞保、健保費用
(3) 退休金費用：2,406
執行長12月份勞退費用
(4) 文具用品：904
植物標本用A3資料夾&內袋、長尾夾、拉鍊袋
(5) 印刷費：11,640
2023計畫摺頁-逢甲印刷10,500
112年中都契約書1,140
(6) 郵電費：3,943
1月郵資費、電信費、嶺東苗圃電費
(7)帳目處理費：0
(8)雜項支出(手續費)：780
匯款轉帳手續費
2.業務費(森林復育&科普教育)：380,422
(1)人事費用-薪資：226,621
復育專員及聘用人員12月份薪資、兼職人員12月份薪資、1月份員工旅遊補助。
(2)勞健保(雇主)：22,344
復育專員、聘用人員及兼職人員12月份勞保健保費用
(3)退休金費用：9,978
復育專員、聘用人員、兼職人員12份勞退提撥費用
(4)活動佈置費：0
(5)苗圃資材費：20,160
竹竿及運費
(6)旅運費：15,137
1月份公務車油資、停車費、高鐵費、花蓮住宿費
(7)修繕費：51,099
嶺東苗圃挖土機整地費、電磁閥、水電材料、PP閥箱
(8)雜項支出：35,083
高雄員工旅行車資、司機房房費、瑪利亞清潔費、便當、塞口、漏水維修。
(9) 褐根病試驗費：0
(10)臨時工作費：0
(11)活動費用：0
3. 專案計畫(大肚山天然林復育苗木契作計畫)：190,187
(1)人事費-薪資171,454
計畫進用人員12月份薪資、、1月份員工旅遊補助。
(2)勞健保(雇主) ：13,504
計畫進用人員12月份勞保健保費用
(3)退休金費用：0
(4)書報圖書：5,229
12月圖書費用
(5)訓練費：0
(6)辦公事務用品：0
(7)雜項支出：0
4.營業及政府專案費用：199,154
(1)薪資支出：62,553
12月份專案人員薪資、1月份員工旅遊補助。
(2)勞健保：8,053
12月份專案人員勞保健保費用
(3)退休金費用：3,308
(4)花蓮苗圃維護費：28,640
(5)修繕費：33,600
嶺東網室維修
(6)進貨：0
(7)什項：0
(8)什項購置：0
(9)其他支出：63,000
嶺東苗圃鉅樹工程
5.折舊費用：4,513
112年中都契約書1,140
(6) 郵電費：3,943
1月郵資費、電信費、嶺東苗圃電費
(7)帳目處理費：0
(8)雜項支出(手續費)：750
匯款轉帳手續費
2.業務費(森林復育&科普教育)：380,452
(1)人事費用-薪資：22,621
復育專員及聘用人員12月份薪資、兼職人員12月份薪資、1月份員工旅遊補助。
(2)勞健保(雇主)：22,344
復育專員、聘用人員及兼職人員12月份勞保健保費用
(3)退休金費用：9,978
復育專員、聘用人員、兼職人員12份勞退提撥費用
(4)活動佈置費：0
(5)苗圃資材費：20,160
竹竿及運費
(6)旅運費：13,137
1月份公務車油資、停車費、高鐵費、花蓮住宿費
(7)修繕費：51,099
嶺東苗圃挖土機整地費、電磁閥、水電材料、PP閥箱
(8)雜項支出：35,113
高雄員工旅行車資、司機房房費、瑪利亞清潔費、便當、塞口、漏水維修。
(9) 褐根病試驗費：0
(10)臨時工作費：0
(11)活動費用：0
3. 專案計畫(大肚山天然林復育苗木契作計畫)：190,187
(1)人事費-薪資171,454
計畫進用人員12月份薪資、、1月份員工旅遊補助。
(2)勞健保(雇主) ：13,504
計畫進用人員12月份勞保健保費用
(3)退休金費用：0
(4)書報圖書：5,229
12月圖書費用
(5)訓練費：0
(6)辦公事務用品：0
(7)雜項支出：0
4.營業及政府專案費用：199,154
(1)薪資支出：62,533
12月份專案人員薪資、1月份員工旅遊補助。
(2)勞健保：8,053
12月份專案人員勞保健保費用
(3)退休金費用：3,308
(4)花蓮苗圃維護費：28,640
(5)修繕費：33,600
嶺東網室維修
(6)進貨：0
(7)什項：0
(8)什項購置：0
(9)其他支出：63,000
嶺東苗圃鉅樹工程
5.折舊費用：4,513